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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 785.00 | 399.00 | 385.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 600.00 | 399.00 | 716 200.00 | 716 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BZ Autres créances | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 764.00 | | 150 764.00 | 150 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 364.00 | 399.00 | 866 964.00 | 867 364.00 |
CU Autres participations | 708 315.00 | | 708 315.00 | 708 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
DG Autres réserves | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 280.00 | | | 167 280.00 |
DL TOTAL (I) | 416 086.00 | | | 416 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 261.00 | | | 324 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 878.00 | | | 450 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 964.00 | | | 866 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 531.00 | | | 189 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 850.00 | 26 400.00 | 305 250.00 | 278 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 850.00 | 26 400.00 | 305 250.00 | 278 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 730.00 | | | -32 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 729.00 | | | 462 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 448.00 | | | 295 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 280.00 | | | 167 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 085.00 | | 32 439.00 | 698 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 924.00 | 716 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 924.00 | 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | | 13 924.00 | 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 800.00 | | 18 515.00 | 689 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243.00 | 159.00 | 2.00 | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | 159.00 | 2.00 | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 878.00 | 61 401.00 | 211 195.00 | 315 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 609.00 | 150 609.00 | | 150 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 009.00 | 189 531.00 | 211 195.00 | 444 009.00 |