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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 785.00 | 242.00 | 542.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 085.00 | 242.00 | 697 842.00 | 698 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
BZ Autres créances | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CF Disponibilités | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 536.00 | | 83 536.00 | 83 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 621.00 | 242.00 | 781 378.00 | 781 621.00 |
CU Autres participations | 689 800.00 | | 689 800.00 | 689 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DG Autres réserves | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
DL TOTAL (I) | 266 805.00 | | | 266 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 347.00 | | | 376 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 573.00 | | | 514 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 378.00 | | | 781 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 474.00 | | | 144 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 032.00 | 13 000.00 | 236 032.00 | 223 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 032.00 | 13 000.00 | 236 032.00 | 223 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 441.00 | | | 266 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 602.00 | | | 245 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 085.00 | | 315 000.00 | 383 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 800.00 | | 315 000.00 | 374 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 157.00 | 243.00 | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 157.00 | 243.00 | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 348.00 | 60 469.00 | 226 095.00 | 376 348.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 900.00 | | | 323 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 353.00 | 144 474.00 | 226 095.00 | 460 353.00 |