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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 55 414.00 | 7 188.00 | 48 226.00 | 55 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 764.00 | 20 108.00 | 35 655.00 | 55 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 980.00 | 7 355.00 | 36 624.00 | 43 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 933.00 | 34 651.00 | 138 282.00 | 172 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BZ Autres créances | 169 819.00 | | 169 819.00 | 169 819.00 |
CF Disponibilités | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 824.00 | | 215 824.00 | 215 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 757.00 | 34 651.00 | 354 106.00 | 388 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
DL TOTAL (I) | 152 026.00 | | | 152 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 080.00 | | | 202 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 106.00 | | | 354 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 022.00 | | | 129 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 204.00 | | 31 729.00 | 141 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 428.00 | | 31 729.00 | 123 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 059.00 | 19 592.00 | | 15 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 059.00 | 19 592.00 | | 15 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 594.00 | 12 537.00 | 73 058.00 | 85 594.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 100.00 | 159 100.00 | | 159 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 892.00 | 174 116.00 | 7 776.00 | 181 892.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 080.00 | 129 022.00 | 73 058.00 | 202 080.00 |