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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 131.00 | 459.00 | 672.00 | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 546.00 | 53 018.00 | 75 528.00 | 128 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 522.00 | 73 749.00 | 242 773.00 | 316 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 463.00 | 127 226.00 | 338 237.00 | 465 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
BZ Autres créances | 219 081.00 | | 219 081.00 | 219 081.00 |
CF Disponibilités | 360 090.00 | | 360 090.00 | 360 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 392.00 | | 643 392.00 | 643 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 855.00 | 127 226.00 | 981 629.00 | 1 108 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 665.00 | | | 399 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 487.00 | | | 184 487.00 |
DL TOTAL (I) | 592 953.00 | | | 592 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 758.00 | | | 135 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 553.00 | | | 144 553.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 676.00 | | | 388 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 629.00 | | | 981 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 936.00 | | | 306 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 355.00 | | 51 108.00 | 414 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 579.00 | | 49 620.00 | 396 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | 1 488.00 | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 303.00 | 56 924.00 | 127 226.00 | 70 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 303.00 | 56 924.00 | 127 226.00 | 70 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 758.00 | 135 758.00 | | 135 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
UX Autres créances clients | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -555.00 | -555.00 | | -555.00 |
VB T. V. A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VC Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 778.00 | 26 038.00 | 81 740.00 | 107 778.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 937.00 | 127 937.00 | | 127 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 801.00 | 252 537.00 | 9 264.00 | 261 801.00 |
VW T.V.A. | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 676.00 | 306 936.00 | 81 740.00 | 388 676.00 |