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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 131.00 | 346.00 | 786.00 | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 043.00 | 33 593.00 | 69 450.00 | 103 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 405.00 | 36 364.00 | 256 041.00 | 292 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 355.00 | 70 303.00 | 344 052.00 | 414 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BZ Autres créances | 200 943.00 | | 200 943.00 | 200 943.00 |
CF Disponibilités | 158 247.00 | | 158 247.00 | 158 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 616.00 | | 391 616.00 | 391 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 971.00 | 70 303.00 | 735 668.00 | 805 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 165.00 | | | 188 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
DL TOTAL (I) | 408 465.00 | | | 408 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 504.00 | | | 128 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 294.00 | | | 138 294.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 203.00 | | | 327 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 668.00 | | | 735 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 955.00 | | | 296 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 632.00 | | 319 475.00 | 219 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 752.00 | 414 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 752.00 | 396 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 856.00 | | 319 475.00 | 201 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 051.00 | 39 537.00 | 34 285.00 | 65 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 051.00 | 39 537.00 | 34 285.00 | 65 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 504.00 | 98 255.00 | 30 248.00 | 128 504.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 027.00 | 125 027.00 | | 125 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 380.00 | 207 604.00 | 7 776.00 | 215 380.00 |
VW T.V.A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 203.00 | 296 955.00 | 30 248.00 | 327 203.00 |