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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 59 144.00 | 13 510.00 | 45 634.00 | 59 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 151.00 | 30 306.00 | 30 845.00 | 61 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 561.00 | 21 234.00 | 60 327.00 | 81 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 632.00 | 65 051.00 | 154 581.00 | 219 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BZ Autres créances | 178 905.00 | | 178 905.00 | 178 905.00 |
CF Disponibilités | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 245.00 | | 283 245.00 | 283 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 878.00 | 65 051.00 | 437 827.00 | 502 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 226.00 | | | 143 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
DL TOTAL (I) | 196 965.00 | | | 196 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 199.00 | | | 111 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 248.00 | | | 69 248.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 861.00 | | | 240 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 827.00 | | | 437 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 306.00 | | | 204 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 933.00 | | 46 699.00 | 172 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 157.00 | | 46 699.00 | 155 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 744.00 | 29 307.00 | | 35 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 744.00 | 29 307.00 | | 35 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 199.00 | 111 199.00 | | 111 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 363.00 | 23 808.00 | 36 555.00 | 60 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 614.00 | 164 614.00 | | 164 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 594.00 | 183 818.00 | 7 776.00 | 191 594.00 |
VW T.V.A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 861.00 | 204 306.00 | 36 555.00 | 240 861.00 |