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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 379.00 | 1 345.00 | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 180.00 | 4 525.00 | 8 655.00 | 13 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 119.00 | 4 904.00 | 10 215.00 | 15 119.00 |
BT Marchandises | 171 532.00 | | 171 532.00 | 171 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
BZ Autres créances | 298 077.00 | | 298 077.00 | 298 077.00 |
CF Disponibilités | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 771.00 | | 593 771.00 | 593 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 890.00 | 4 904.00 | 603 986.00 | 608 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 296 390.00 | 234 836.00 | | 296 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 686.00 | 96 555.00 | | 85 686.00 |
DL TOTAL (I) | 431 576.00 | 380 890.00 | | 431 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 23 203.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 926.00 | 152 589.00 | | 94 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 171.00 | 22 709.00 | | 21 171.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 179.00 | | 1 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 345.00 | 34 711.00 | | 54 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 410.00 | 233 779.00 | | 172 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 986.00 | 614 669.00 | | 603 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924.00 | 2 981.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | 2 981.00 | | 1 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
VP Divers | 298 077.00 | 298 077.00 | | 298 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 217.00 | 341 017.00 | 200.00 | 341 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 410.00 | 172 410.00 | | 172 410.00 |