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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 1 199.00 | 4 131.00 | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 724.00 | 1 000.00 | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 180.00 | 7 161.00 | 6 019.00 | 13 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 449.00 | 9 084.00 | 11 365.00 | 20 449.00 |
BT Marchandises | 155 705.00 | | 155 705.00 | 155 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BZ Autres créances | 751 227.00 | | 751 227.00 | 751 227.00 |
CF Disponibilités | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 461.00 | | 1 064 461.00 | 1 064 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 910.00 | 9 084.00 | 1 075 825.00 | 1 084 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 337 076.00 | 296 390.00 | | 337 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 823.00 | 85 686.00 | | 98 823.00 |
DL TOTAL (I) | 485 400.00 | 431 576.00 | | 485 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 746.00 | 580.00 | | 200 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 775.00 | 94 926.00 | | 220 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 552.00 | 21 171.00 | | 50 552.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 1 001.00 | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 549.00 | 54 345.00 | | 117 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 426.00 | 172 410.00 | | 590 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 825.00 | 603 986.00 | | 1 075 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 119.00 | | 5 330.00 | 15 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904.00 | 4 180.00 | | 4 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 904.00 | 2 981.00 | | 4 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 775.00 | 220 775.00 | | 220 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 549.00 | 117 549.00 | | 117 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 226.00 | 751 226.00 | | 751 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 861.00 | 826 661.00 | 200.00 | 826 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 042.00 | 590 042.00 | | 590 042.00 |