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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 4 753.00 | 577.00 | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 1 414.00 | 310.00 | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 180.00 | 12 433.00 | 747.00 | 13 180.00 |
AX Avances et acomptes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 489.00 | 18 599.00 | 2 890.00 | 21 489.00 |
BT Marchandises | 218 535.00 | | 218 535.00 | 218 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
BZ Autres créances | 791 936.00 | | 791 936.00 | 791 936.00 |
CF Disponibilités | 126 497.00 | | 126 497.00 | 126 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 938.00 | | 1 249 938.00 | 1 249 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 427.00 | 18 599.00 | 1 252 827.00 | 1 271 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 450 912.00 | 380 900.00 | | 450 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 419.00 | 170 012.00 | | 216 419.00 |
DL TOTAL (I) | 716 831.00 | 600 412.00 | | 716 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 896.00 | 200 602.00 | | 192 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 644.00 | 245 600.00 | | 207 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 174.00 | 47 619.00 | | 45 174.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 897.00 | 123 892.00 | | 89 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 996.00 | 618 343.00 | | 535 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 827.00 | 1 218 755.00 | | 1 252 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 449.00 | | 1 040.00 | 20 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 904.00 | | 1 040.00 | 14 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 842.00 | 4 757.00 | | 13 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 1 777.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 866.00 | 2 981.00 | | 10 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 644.00 | 207 644.00 | | 207 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 853.00 | 49 609.00 | 142 244.00 | 191 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 937.00 | 791 937.00 | | 791 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 444.00 | 870 244.00 | 200.00 | 870 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 996.00 | 393 753.00 | 142 244.00 | 535 996.00 |