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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 2 976.00 | 2 354.00 | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 1 069.00 | 655.00 | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 180.00 | 9 797.00 | 3 383.00 | 13 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 449.00 | 13 842.00 | 6 607.00 | 20 449.00 |
BT Marchandises | 170 876.00 | | 170 876.00 | 170 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
BZ Autres créances | 835 292.00 | | 835 292.00 | 835 292.00 |
CF Disponibilités | 121 720.00 | | 121 720.00 | 121 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 148.00 | | 1 212 148.00 | 1 212 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 597.00 | 13 842.00 | 1 218 755.00 | 1 232 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 380 900.00 | 337 076.00 | | 380 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 012.00 | 98 823.00 | | 170 012.00 |
DL TOTAL (I) | 600 412.00 | 485 400.00 | | 600 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 602.00 | 200 746.00 | | 200 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 600.00 | 220 775.00 | | 245 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 619.00 | 50 552.00 | | 47 619.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 33.00 | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 892.00 | 117 549.00 | | 123 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 343.00 | 590 426.00 | | 618 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 755.00 | 1 075 825.00 | | 1 218 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 084.00 | 4 757.00 | | 9 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 777.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | 2 981.00 | | 7 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 600.00 | 245 600.00 | | 245 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 8 222.00 | 191 778.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VP Divers | 835 292.00 | 835 292.00 | | 835 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 083.00 | 866 883.00 | 200.00 | 867 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 343.00 | 426 565.00 | 191 778.00 | 618 343.00 |