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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 788.00 | 26 248.00 | 6 539.00 | 32 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 268.00 | 111 951.00 | 150 317.00 | 262 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 056.00 | 138 200.00 | 160 856.00 | 299 056.00 |
BN En cours de production de biens | 183 241.00 | | 183 241.00 | 183 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 120 713.00 | | 120 713.00 | 120 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 579.00 | | 359 579.00 | 359 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 636.00 | 138 200.00 | 520 436.00 | 658 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
DL TOTAL (I) | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 888.00 | | | 152 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | | | 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 139.00 | | | 126 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 565.00 | | | 436 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 436.00 | | | 520 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 014.00 | | | 253 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 758.00 | | 924 758.00 | 924 758.00 |
FG Production vendue services | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 855.00 | | 1 038 855.00 | 1 038 855.00 |
FM Production stockée | | | -23 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 011.00 | |
GE Autres charges | | | 11 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 221.00 | | | 1 018 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 088.00 | | | 980 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 231.00 | | 105 825.00 | 193 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 443.00 | | 105 825.00 | 156 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 188.00 | 32 011.00 | | 106 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 691.00 | 6 557.00 | | 19 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 497.00 | 25 453.00 | | 86 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 888.00 | 95 476.00 | 57 412.00 | 152 888.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 624.00 | 55 624.00 | 4 000.00 | 59 624.00 |
VW T.V.A. | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 426.00 | 253 014.00 | 57 412.00 | 310 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
ST Autres comptes | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YT Sous‐traitance | 90 019.00 | | | 90 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 941.00 | | | 122 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 428.00 | | | 146 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 361.00 | | | 251 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |