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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 403.00 | 177 393.00 | 102 010.00 | 279 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 192.00 | 210 181.00 | 106 010.00 | 316 192.00 |
BN En cours de production de biens | 116 231.00 | | 116 231.00 | 116 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
BZ Autres créances | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CF Disponibilités | 62 970.00 | | 62 970.00 | 62 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 384.00 | | 253 384.00 | 253 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 576.00 | 210 181.00 | 359 394.00 | 569 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 435.00 | | | -103 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 613.00 | | | 159 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
EA Autres dettes | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 274.00 | | | 357 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 394.00 | | | 359 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 471.00 | | | 240 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 290.00 | | 716 290.00 | 716 290.00 |
FG Production vendue services | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 788.00 | | 809 788.00 | 809 788.00 |
FM Production stockée | | | -215 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 562.00 | |
GE Autres charges | | | 14 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166.00 | | | 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 977.00 | | | 635 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 413.00 | | | 739 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 435.00 | | | -103 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 186.00 | | 17 135.00 | 302 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 316 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 279 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 398.00 | | 17 135.00 | 265 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 134.00 | 20 562.00 | 514.00 | 190 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 345.00 | 20 562.00 | 514.00 | 157 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 612.00 | 147 749.00 | 11 863.00 | 159 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 183.00 | 74 183.00 | 4 000.00 | 78 183.00 |
VW T.V.A. | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 334.00 | 240 471.00 | 11 863.00 | 252 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
ST Autres comptes | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
YT Sous‐traitance | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 765.00 | | | 214 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |