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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 398.00 | 157 345.00 | 108 052.00 | 265 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 186.00 | 190 134.00 | 112 052.00 | 302 186.00 |
BN En cours de production de biens | 332 052.00 | | 332 052.00 | 332 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 198 383.00 | | 198 383.00 | 198 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 823.00 | | 562 823.00 | 562 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 009.00 | 190 134.00 | 674 875.00 | 865 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
DL TOTAL (I) | 105 555.00 | | | 105 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 530.00 | | | 304 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 320.00 | | | 569 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 875.00 | | | 674 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 455.00 | | | 237 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 773.00 | | 826 773.00 | 826 773.00 |
FG Production vendue services | 94 329.00 | | 94 329.00 | 94 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 103.00 | | 921 103.00 | 921 103.00 |
FM Production stockée | | | -212 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 896.00 | |
GE Autres charges | | | 8 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 012.00 | | | 744 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 582.00 | | | 700 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 056.00 | | 3 129.00 | 299 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 268.00 | | 3 129.00 | 262 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 237.00 | 18 896.00 | | 171 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 449.00 | 18 896.00 | | 138 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 096.00 | 171 762.00 | 27 334.00 | 199 096.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 387.00 | 32 387.00 | 4 000.00 | 36 387.00 |
VW T.V.A. | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 789.00 | 237 455.00 | 27 334.00 | 264 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
ST Autres comptes | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YT Sous‐traitance | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 257.00 | | | 97 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 029.00 | | | 193 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |