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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 268.00 | 138 449.00 | 123 819.00 | 262 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 056.00 | 171 237.00 | 127 819.00 | 299 056.00 |
BN En cours de production de biens | 544 449.00 | | 544 449.00 | 544 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 820.00 | | 628 820.00 | 628 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 877.00 | 171 237.00 | 756 639.00 | 927 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 743.00 | | | -21 743.00 |
DL TOTAL (I) | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 726.00 | | | 499 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 512.00 | | | 694 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 639.00 | | | 756 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 365.00 | | | 152 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 484.00 | | 372 484.00 | 372 484.00 |
FG Production vendue services | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 422.00 | | 426 422.00 | 426 422.00 |
FM Production stockée | | | 361 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 037.00 | |
GE Autres charges | | | 16 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 151.00 | | | -8 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 505.00 | | | 789 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 249.00 | | | 811 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 743.00 | | | -21 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 056.00 | | | 299 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 268.00 | | | 262 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 200.00 | 33 037.00 | | 138 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 248.00 | 6 539.00 | | 26 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 951.00 | 26 498.00 | | 111 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 798.00 | 61 378.00 | 42 420.00 | 103 798.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 811.00 | 36 811.00 | 4 000.00 | 40 811.00 |
VW T.V.A. | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 785.00 | 152 365.00 | 42 420.00 | 194 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
ST Autres comptes | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YT Sous‐traitance | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 853.00 | | | 201 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |