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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 23 569.00 | 1 431.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 144.00 | 10 456.00 | 1 688.00 | 12 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 967.00 | 35 318.00 | 56 649.00 | 91 967.00 |
BT Marchandises | 210 521.00 | | 210 521.00 | 210 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
BZ Autres créances | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
CF Disponibilités | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 928.00 | | 361 928.00 | 361 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 896.00 | 35 318.00 | 418 577.00 | 453 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 644.00 | 37 197.00 | | 53 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 589.00 | 16 444.00 | | 2 589.00 |
DL TOTAL (I) | 61 733.00 | 59 141.00 | | 61 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 129.00 | 88 493.00 | | 88 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 736.00 | | 1 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 461.00 | 407.00 | | 6 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 770.00 | 144 095.00 | | 194 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 530.00 | 70 811.00 | | 65 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 844.00 | 304 542.00 | | 356 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 577.00 | 363 683.00 | | 418 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 967.00 | | | 91 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 969.00 | 6 349.00 | | 28 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 676.00 | 6 349.00 | | 27 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 770.00 | 194 770.00 | | 194 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
UX Autres créances clients | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 818.00 | 24 295.00 | 40 523.00 | 64 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VP Divers | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 205.00 | 123 674.00 | 8 531.00 | 132 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 383.00 | 309 860.00 | 40 523.00 | 350 383.00 |