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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 144.00 | 11 313.00 | 831.00 | 12 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 967.00 | 37 606.00 | 54 362.00 | 91 967.00 |
BT Marchandises | 279 550.00 | | 279 550.00 | 279 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BZ Autres créances | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
CF Disponibilités | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 626.00 | | 382 626.00 | 382 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 593.00 | 37 606.00 | 436 987.00 | 474 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
DH Report à nouveau | | 53 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 258.00 | 2 589.00 | | 20 258.00 |
DL TOTAL (I) | 81 991.00 | 61 733.00 | | 81 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 466.00 | 88 129.00 | | 100 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | 1 954.00 | | 6 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 508.00 | 6 461.00 | | 16 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 053.00 | 194 770.00 | | 179 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 712.00 | 65 530.00 | | 52 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 996.00 | 356 844.00 | | 354 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 987.00 | 418 577.00 | | 436 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 967.00 | | | 91 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 318.00 | 2 287.00 | | 35 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 025.00 | 2 287.00 | | 34 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 053.00 | 179 053.00 | | 179 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
UX Autres créances clients | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 466.00 | 34 885.00 | 65 581.00 | 100 466.00 |
VI Groupe et associés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 988.00 | 50 458.00 | 8 531.00 | 58 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 488.00 | 272 907.00 | 65 581.00 | 338 488.00 |