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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910.00 | 276.00 | 634.00 | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 877.00 | 10 986.00 | 50 891.00 | 61 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 787.00 | 11 262.00 | 63 525.00 | 74 787.00 |
BT Marchandises | 297 603.00 | | 297 603.00 | 297 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 341.00 | | 100 341.00 | 100 341.00 |
BZ Autres créances | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
CF Disponibilités | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 723.00 | | 542 723.00 | 542 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 511.00 | 11 262.00 | 606 249.00 | 617 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 822.00 | 76 491.00 | | 81 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 735.00 | 5 330.00 | | 10 735.00 |
DL TOTAL (I) | 98 056.00 | 87 322.00 | | 98 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 555.00 | 368 494.00 | | 322 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 811.00 | 10 977.00 | | 14 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 082.00 | 187 375.00 | | 120 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 736.00 | 72 883.00 | | 44 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 192.00 | 645 738.00 | | 508 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 249.00 | 733 059.00 | | 606 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 721.00 | | | 109 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 933.00 | 74 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 293.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 640.00 | 62 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 428.00 | | | 96 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 149.00 | 8 069.00 | 34 956.00 | 38 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 856.00 | 8 069.00 | 33 663.00 | 36 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 555.00 | 60 502.00 | 262 054.00 | 322 555.00 |
VI Groupe et associés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 976.00 | 161 976.00 | 12 000.00 | 173 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 381.00 | 231 327.00 | 262 054.00 | 493 381.00 |