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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 910.00 | 25 094.00 | 816.00 | 25 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 518.00 | 11 762.00 | 58 756.00 | 70 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 721.00 | 38 149.00 | 71 572.00 | 109 721.00 |
BT Marchandises | 271 304.00 | | 271 304.00 | 271 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 299.00 | | 58 299.00 | 58 299.00 |
BZ Autres créances | 132 149.00 | | 132 149.00 | 132 149.00 |
CF Disponibilités | 187 747.00 | | 187 747.00 | 187 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 487.00 | | 661 487.00 | 661 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 208.00 | 38 149.00 | 733 059.00 | 771 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 491.00 | 56 233.00 | | 76 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 330.00 | 20 258.00 | | 5 330.00 |
DL TOTAL (I) | 87 322.00 | 81 991.00 | | 87 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 494.00 | 100 466.00 | | 368 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | 6 258.00 | | 6 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 977.00 | 16 508.00 | | 10 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 375.00 | 179 053.00 | | 187 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 883.00 | 52 712.00 | | 72 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 738.00 | 354 996.00 | | 645 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 059.00 | 436 987.00 | | 733 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 967.00 | 74 787.00 | 57 034.00 | 91 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 293.00 | | 45 000.00 | 46 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 144.00 | 62 787.00 | 3 504.00 | 37 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 531.00 | 12 000.00 | 8 531.00 | 8 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 606.00 | 4 047.00 | 48 504.00 | 37 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 293.00 | | 45 000.00 | 46 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 313.00 | 4 047.00 | 3 504.00 | 36 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 375.00 | 187 375.00 | | 187 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 494.00 | 297 022.00 | 71 472.00 | 368 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 355.00 | | | 288 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 149.00 | 132 149.00 | | 132 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 586.00 | 190 586.00 | 12 000.00 | 202 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 760.00 | 563 289.00 | 71 472.00 | 634 760.00 |