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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 216.00 | 5 814.00 | 7 402.00 | 13 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 469.00 | 5 814.00 | 8 654.00 | 14 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 199.00 | 2 000.00 | 302 199.00 | 304 199.00 |
BZ Autres créances | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CF Disponibilités | 129 519.00 | | 129 519.00 | 129 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 037.00 | 2 000.00 | 461 037.00 | 463 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 506.00 | 7 814.00 | 469 692.00 | 477 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 310.00 | 31 318.00 | | 45 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 452.00 | 13 992.00 | | 31 452.00 |
DL TOTAL (I) | 82 262.00 | 50 810.00 | | 82 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 118.00 | 14 890.00 | | 10 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 960.00 | 10 000.00 | | 32 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 203.00 | 137 324.00 | | 243 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 149.00 | 66 409.00 | | 101 149.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 429.00 | 229 402.00 | | 387 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 692.00 | 280 212.00 | | 469 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 064.00 | 222 988.00 | | 384 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 289.00 | | 4 180.00 | 10 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 036.00 | | 4 180.00 | 9 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928.00 | 1 886.00 | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | 1 886.00 | | 3 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 203.00 | 243 203.00 | | 243 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 301 799.00 | 301 799.00 | | 301 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 118.00 | 6 752.00 | 3 365.00 | 10 118.00 |
VI Groupe et associés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 756.00 | 334 756.00 | | 334 756.00 |
VW T.V.A. | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 429.00 | 384 064.00 | 3 365.00 | 387 429.00 |