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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 162.00 | 15 738.00 | 1 424.00 | 17 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 526.00 | 15 738.00 | 5 788.00 | 21 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 072.00 | | 560 072.00 | 560 072.00 |
BZ Autres créances | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
CF Disponibilités | 241 502.00 | | 241 502.00 | 241 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 036.00 | | 844 036.00 | 844 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 562.00 | 15 738.00 | 849 824.00 | 865 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 138.00 | 104 585.00 | | 128 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 559.00 | 23 553.00 | | 69 559.00 |
DL TOTAL (I) | 203 197.00 | 133 638.00 | | 203 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 860.00 | 25 460.00 | | 57 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 629.00 | 364 632.00 | | 369 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 138.00 | 178 476.00 | | 219 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 626.00 | 569 757.00 | | 646 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 824.00 | 703 395.00 | | 849 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 626.00 | 569 757.00 | | 646 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 162.00 | | 86.00 | 17 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 493.00 | 3 245.00 | | 12 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 493.00 | 3 245.00 | | 12 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 629.00 | 369 629.00 | | 369 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 560 072.00 | 560 072.00 | | 560 072.00 |
VB T. V. A. | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VI Groupe et associés | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 883.00 | 606 883.00 | | 606 883.00 |
VW T.V.A. | 135 568.00 | 135 568.00 | | 135 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 626.00 | 646 626.00 | | 646 626.00 |