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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 16.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 162.00 | 12 493.00 | 4 669.00 | 17 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 440.00 | 12 493.00 | 8 947.00 | 21 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 317.00 | 3 970.00 | 458 347.00 | 462 317.00 |
BZ Autres créances | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
CF Disponibilités | 193 369.00 | | 193 369.00 | 193 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 419.00 | 3 970.00 | 694 449.00 | 698 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 858.00 | 16 463.00 | 703 395.00 | 719 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 585.00 | 76 762.00 | | 104 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 553.00 | 27 822.00 | | 23 553.00 |
DL TOTAL (I) | 133 638.00 | 110 085.00 | | 133 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190.00 | 5 291.00 | | 1 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 460.00 | 2 960.00 | | 25 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 632.00 | 266 136.00 | | 364 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 476.00 | 97 386.00 | | 178 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 757.00 | 371 772.00 | | 569 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 395.00 | 481 857.00 | | 703 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 757.00 | 371 511.00 | | 569 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 891.00 | | 549.00 | 20 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 613.00 | | 549.00 | 16 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 005.00 | 3 488.00 | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 005.00 | 3 488.00 | | 9 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 632.00 | 364 632.00 | | 364 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 457 553.00 | 457 553.00 | | 457 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 312.00 | 509 312.00 | | 509 312.00 |
VW T.V.A. | 119 199.00 | 119 199.00 | | 119 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 757.00 | 569 757.00 | | 569 757.00 |