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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 1 994.00 | 3 467.00 | 5 462.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 609.00 | 1 592.00 | 10 017.00 | 11 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 838.00 | 4 150.00 | 76 687.00 | 80 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 606.00 | 7 738.00 | 200 868.00 | 208 606.00 |
BT Marchandises | 166 556.00 | | 166 556.00 | 166 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 620.00 | 33 086.00 | 115 534.00 | 148 620.00 |
BZ Autres créances | 235 003.00 | | 235 003.00 | 235 003.00 |
CF Disponibilités | 102 581.00 | | 102 581.00 | 102 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 051.00 | 33 086.00 | 624 965.00 | 658 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 658.00 | 40 824.00 | 825 834.00 | 866 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 851.00 | | | 246 851.00 |
DL TOTAL (I) | 256 851.00 | | | 256 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 937.00 | | | 140 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 549.00 | | | 236 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
EA Autres dettes | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 565.00 | | | 129 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 982.00 | | | 568 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 834.00 | | | 825 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 778.00 | | | 476 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 230.00 | 3 775.00 | 208 606.00 | 70 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 230.00 | 3 775.00 | 92 448.00 | 70 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 696.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 209.00 | 1 471.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 215.00 | 1 471.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 549.00 | 236 549.00 | | 236 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 565.00 | 129 565.00 | | 129 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
UX Autres créances clients | 108 917.00 | 108 917.00 | | 108 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VC Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 937.00 | 18 732.00 | 78 468.00 | 110 937.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 610.00 | 399 610.00 | | 399 610.00 |
VW T.V.A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 982.00 | 476 778.00 | 78 468.00 | 568 982.00 |