| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 474.00 | 14 879.00 | 43 594.00 | 58 474.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 887.00 | 14 328.00 | 7 559.00 | 21 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 905.00 | 61 367.00 | 164 538.00 | 225 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 764.00 | 90 575.00 | 375 188.00 | 465 764.00 |
BT Marchandises | 160 856.00 | | 160 856.00 | 160 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 252.00 | | 723 252.00 | 723 252.00 |
BZ Autres créances | 508 125.00 | | 508 125.00 | 508 125.00 |
CF Disponibilités | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 858.00 | | 1 438 858.00 | 1 438 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 623.00 | 90 575.00 | 1 814 047.00 | 1 904 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 174.00 | 391 215.00 | | 398 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 376.00 | 32 958.00 | | 452 376.00 |
DL TOTAL (I) | 861 550.00 | 435 174.00 | | 861 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 387.00 | 559 482.00 | | 540 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 2 105.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 738.00 | 270 060.00 | | 303 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 078.00 | 61 495.00 | | 63 078.00 |
EA Autres dettes | 30 849.00 | 90 472.00 | | 30 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 104.00 | 9 630.00 | | 12 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 496.00 | 993 246.00 | | 952 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 047.00 | 1 428 420.00 | | 1 814 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 325.00 | 928 627.00 | | 907 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 620.00 | | 137 550.00 | 328 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 9 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 465 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 247 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 462.00 | | 53 012.00 | 155 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 662.00 | | 84 377.00 | 163 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 496.00 | | 161.00 | 9 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 995.00 | 39 825.00 | 245.00 | 50 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | 9 417.00 | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 533.00 | 30 408.00 | 245.00 | 45 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 738.00 | 303 738.00 | | 303 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 723 252.00 | 723 252.00 | | 723 252.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VC Groupe et associés | 455 618.00 | 455 618.00 | | 455 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 387.00 | 495 216.00 | 45 171.00 | 540 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VP Divers | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 201.00 | 1 249 201.00 | | 1 249 201.00 |
VW T.V.A. | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 496.00 | 907 325.00 | 45 171.00 | 952 496.00 |