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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 887.00 | 9 734.00 | 12 153.00 | 21 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 774.00 | 35 798.00 | 105 975.00 | 141 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 620.00 | 50 995.00 | 277 625.00 | 328 620.00 |
BT Marchandises | 132 270.00 | | 132 270.00 | 132 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 970.00 | | 308 970.00 | 308 970.00 |
BZ Autres créances | 443 878.00 | | 443 878.00 | 443 878.00 |
CF Disponibilités | 259 593.00 | | 259 593.00 | 259 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 795.00 | | 1 150 795.00 | 1 150 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 416.00 | 50 995.00 | 1 428 420.00 | 1 479 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 215.00 | 245 851.00 | | 391 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 958.00 | 145 363.00 | | 32 958.00 |
DL TOTAL (I) | 435 174.00 | 402 215.00 | | 435 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 482.00 | 92 312.00 | | 559 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 3 638.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 060.00 | 201 758.00 | | 270 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 495.00 | 30 329.00 | | 61 495.00 |
EA Autres dettes | 90 472.00 | 3 476.00 | | 90 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 246.00 | 331 515.00 | | 993 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 420.00 | 733 731.00 | | 1 428 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 461.00 | | 17 159.00 | 311 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 462.00 | | | 155 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 503.00 | | 17 159.00 | 146 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 677.00 | 23 317.00 | | 27 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 1 646.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 862.00 | 21 671.00 | | 23 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 060.00 | 270 060.00 | | 270 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 472.00 | 90 472.00 | | 90 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 308 970.00 | 308 970.00 | | 308 970.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VC Groupe et associés | 328 466.00 | 328 466.00 | | 328 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 482.00 | 494 863.00 | 64 619.00 | 559 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 701.00 | | | 475 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VP Divers | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 428.00 | 768 428.00 | | 768 428.00 |
VW T.V.A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 246.00 | 928 627.00 | 64 619.00 | 993 246.00 |