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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 3 815.00 | 1 646.00 | 5 462.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 387.00 | 5 342.00 | 14 045.00 | 19 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 115.00 | 18 519.00 | 108 595.00 | 127 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 461.00 | 27 677.00 | 283 784.00 | 311 461.00 |
BT Marchandises | 106 520.00 | | 106 520.00 | 106 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 593.00 | | 157 593.00 | 157 593.00 |
BZ Autres créances | 169 946.00 | | 169 946.00 | 169 946.00 |
CF Disponibilités | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 947.00 | | 449 947.00 | 449 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 409.00 | 27 677.00 | 733 731.00 | 761 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 851.00 | | | 245 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 363.00 | 246 851.00 | | 145 363.00 |
DL TOTAL (I) | 402 215.00 | 256 851.00 | | 402 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 312.00 | 140 937.00 | | 92 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | 437.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 758.00 | 236 549.00 | | 201 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 329.00 | 28 964.00 | | 30 329.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | 32 529.00 | | 3 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 515.00 | 568 982.00 | | 331 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 731.00 | 825 834.00 | | 733 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 606.00 | | 104 055.00 | 208 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 9 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 311 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 462.00 | | 50 000.00 | 105 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 448.00 | | 54 055.00 | 92 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 738.00 | 19 939.00 | | 7 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 1 820.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 743.00 | 18 119.00 | | 5 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 758.00 | 201 758.00 | | 201 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 157 593.00 | 157 593.00 | | 157 593.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VC Groupe et associés | 149 754.00 | 149 754.00 | | 149 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 312.00 | 19 106.00 | 73 206.00 | 92 312.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VP Divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 483.00 | 342 483.00 | | 342 483.00 |
VW T.V.A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 515.00 | 258 309.00 | 73 206.00 | 331 515.00 |