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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 000.00 | 5 916.00 | 35 084.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 265.00 | 4 532.00 | 58 733.00 | 63 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 486.00 | 10 448.00 | 1 669 038.00 | 1 679 486.00 |
BT Marchandises | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BZ Autres créances | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CF Disponibilités | 290 971.00 | | 290 971.00 | 290 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 696.00 | | 316 696.00 | 316 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 181.00 | 10 448.00 | 1 985 733.00 | 1 996 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 923.00 | | | 139 923.00 |
DL TOTAL (I) | 149 923.00 | | | 149 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 389.00 | | | 1 120 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 350.00 | | | 507 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 261.00 | | | 151 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 811.00 | | | 1 835 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 733.00 | | | 1 985 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 087.00 | | | 897 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 679 486.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 221.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 221.00 | 1 583.00 | 12 638.00 | 14 221.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 355.00 | 181 631.00 | 746 828.00 | 1 120 355.00 |
VI Groupe et associés | 507 350.00 | 507 350.00 | | 507 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 645.00 | | | 179 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 715.00 | 11 077.00 | 12 638.00 | 23 715.00 |
VW T.V.A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 811.00 | 897 087.00 | 746 828.00 | 1 835 811.00 |