| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 470.00 | 30 470.00 | 26 000.00 | 56 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 598.00 | 28 266.00 | 38 332.00 | 66 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 689.00 | 58 736.00 | 1 638 953.00 | 1 697 689.00 |
BT Marchandises | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BZ Autres créances | 173 086.00 | | 173 086.00 | 173 086.00 |
CF Disponibilités | 300 883.00 | | 300 883.00 | 300 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 330.00 | | 501 330.00 | 501 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 019.00 | 58 736.00 | 2 140 283.00 | 2 199 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 000.00 | 337 000.00 | | 461 000.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 519.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 928.00 | 123 614.00 | | 268 928.00 |
DL TOTAL (I) | 741 061.00 | 472 132.00 | | 741 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 990.00 | 903 387.00 | | 816 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 203.00 | 305 627.00 | | 309 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 385.00 | 24 074.00 | | 90 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 644.00 | 95 442.00 | | 182 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 222.00 | 1 328 530.00 | | 1 399 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 283.00 | 1 800 662.00 | | 2 140 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 203.00 | | | 309 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 008.00 | 900.00 | 2 781.00 | 1 694 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 000.00 | | | 1 561 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 287.00 | | 2 781.00 | 120 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | 900.00 | | 12 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 983.00 | 16 753.00 | | 41 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 983.00 | 16 753.00 | | 41 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 988.00 | 103 988.00 | | 103 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 990.00 | 666 990.00 | | 666 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 309 203.00 | 309 203.00 | | 309 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 705.00 | 165 705.00 | | 165 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 078.00 | 178 457.00 | 13 621.00 | 192 078.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 222.00 | 1 399 222.00 | | 1 399 222.00 |