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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 500.00 | 13 254.00 | 39 246.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 265.00 | 12 055.00 | 51 210.00 | 63 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 319.00 | 25 309.00 | 1 669 010.00 | 1 694 319.00 |
BT Marchandises | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BZ Autres créances | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CF Disponibilités | 217 985.00 | | 217 985.00 | 217 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 083.00 | | 242 083.00 | 242 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 402.00 | 25 309.00 | 1 911 093.00 | 1 936 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 596.00 | 139 923.00 | | 198 596.00 |
DL TOTAL (I) | 348 519.00 | 149 923.00 | | 348 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 753.00 | 1 120 389.00 | | 938 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 110.00 | 507 350.00 | | 362 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 028.00 | 56 810.00 | | 93 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 233.00 | 151 261.00 | | 168 233.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 574.00 | 1 835 811.00 | | 1 562 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 093.00 | 1 985 733.00 | | 1 911 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 489.00 | 897 087.00 | | 807 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 486.00 | | 14 833.00 | 1 679 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 000.00 | | | 1 561 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 265.00 | | 14 833.00 | 104 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 448.00 | 14 861.00 | | 10 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 448.00 | 14 861.00 | | 10 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 028.00 | 93 028.00 | | 93 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 724.00 | 183 639.00 | 755 085.00 | 938 724.00 |
VI Groupe et associés | 362 110.00 | 362 110.00 | | 362 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 631.00 | | | 181 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 604.00 | 5 383.00 | 14 221.00 | 19 604.00 |
VW T.V.A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 574.00 | 807 489.00 | 755 085.00 | 1 562 574.00 |