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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 689.00 | 21 820.00 | 31 869.00 | 53 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 598.00 | 20 163.00 | 46 435.00 | 66 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 008.00 | 41 983.00 | 1 652 025.00 | 1 694 008.00 |
BT Marchandises | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BZ Autres créances | 101 115.00 | | 101 115.00 | 101 115.00 |
CF Disponibilités | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 645.00 | 41 983.00 | 1 800 662.00 | 1 842 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 000.00 | 138 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 923.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 614.00 | 198 596.00 | | 123 614.00 |
DL TOTAL (I) | 472 132.00 | 348 519.00 | | 472 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 387.00 | 938 753.00 | | 903 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 627.00 | 362 110.00 | | 305 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 074.00 | 93 028.00 | | 24 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 442.00 | 168 233.00 | | 95 442.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328 530.00 | 1 562 574.00 | | 1 328 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 662.00 | 1 911 093.00 | | 1 800 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 627.00 | | | 305 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 986.00 | -1 500.00 | 4 522.00 | 1 690 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 000.00 | | | 1 561 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 765.00 | | 4 522.00 | 115 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 221.00 | -1 500.00 | | 14 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 309.00 | 16 674.00 | | 25 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 309.00 | 16 674.00 | | 25 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 387.00 | 803 387.00 | | 803 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 305 627.00 | 305 627.00 | | 305 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 337.00 | | | 135 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VP Divers | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 836.00 | 101 115.00 | 12 721.00 | 113 836.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 530.00 | 1 328 530.00 | | 1 328 530.00 |