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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 642.00 | 284 270.00 | 52 372.00 | 336 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 642.00 | 284 270.00 | 52 372.00 | 336 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CF Disponibilités | 288 433.00 | | 288 433.00 | 288 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 150.00 | | 303 150.00 | 303 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 792.00 | 284 270.00 | 355 522.00 | 639 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DH Report à nouveau | 270 151.00 | | | 270 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 325 597.00 | | | 325 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 522.00 | | | 355 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 583.00 | | | -5 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 514.00 | | | 111 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 616.00 | | | 108 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 336 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 642.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 284 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284 270.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VI Groupe et associés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
ST Autres comptes | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 512.00 | | | 46 512.00 |