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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 832.00 | 110 888.00 | 944.00 | 111 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 832.00 | 110 888.00 | 944.00 | 111 832.00 |
BZ Autres créances | 133 294.00 | | 133 294.00 | 133 294.00 |
CF Disponibilités | 342 671.00 | | 342 671.00 | 342 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 965.00 | | 475 965.00 | 475 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 797.00 | 110 888.00 | 476 909.00 | 587 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DH Report à nouveau | 398 044.00 | | | 398 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 455 160.00 | | | 455 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 909.00 | | | 476 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431.00 | | | -2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 642.00 | | | 336 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 810.00 | 111 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 810.00 | 111 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 642.00 | | | 336 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 068.00 | 11 630.00 | 224 810.00 | 324 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 068.00 | 11 630.00 | 224 810.00 | 324 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 294.00 | 130 294.00 | | 130 294.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 732.00 | | | 25 732.00 |