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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 642.00 | 306 751.00 | 29 891.00 | 336 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 642.00 | 306 751.00 | 29 891.00 | 336 642.00 |
BZ Autres créances | 127 803.00 | | 127 803.00 | 127 803.00 |
CF Disponibilités | 297 871.00 | | 297 871.00 | 297 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 674.00 | | 425 674.00 | 425 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 316.00 | 306 751.00 | 455 565.00 | 762 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DH Report à nouveau | 273 049.00 | | | 273 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 548.00 | | | 117 548.00 |
DL TOTAL (I) | 443 144.00 | | | 443 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 565.00 | | | 455 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 480.00 | |
GE Autres charges | | | 14 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 548.00 | | | 117 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 642.00 | | | 336 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 642.00 | | | 336 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 270.00 | 22 480.00 | | 284 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 270.00 | 22 480.00 | | 284 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VC Groupe et associés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 803.00 | 127 803.00 | | 127 803.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
ST Autres comptes | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 417.00 | | | 35 417.00 |