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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 642.00 | 324 068.00 | 12 574.00 | 336 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 642.00 | 324 068.00 | 12 574.00 | 336 642.00 |
BZ Autres créances | 133 978.00 | | 133 978.00 | 133 978.00 |
CF Disponibilités | 322 481.00 | | 322 481.00 | 322 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 458.00 | | 456 458.00 | 456 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 100.00 | 324 068.00 | 469 033.00 | 793 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DH Report à nouveau | 390 597.00 | | | 390 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
DL TOTAL (I) | 450 591.00 | | | 450 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 033.00 | | | 469 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 642.00 | | | 336 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 642.00 | | | 336 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 751.00 | 17 317.00 | | 306 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 751.00 | 17 317.00 | | 306 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 978.00 | 133 978.00 | | 133 978.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
ST Autres comptes | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674.00 | | | 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 126.00 | | | 35 126.00 |