| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 566.00 | 173 720.00 | 572 845.00 | 746 566.00 |
AH Fonds commercial | 12 033 057.00 | | 12 033 057.00 | 12 033 057.00 |
AP Constructions | 4 485 370.00 | 3 123 889.00 | 1 361 480.00 | 4 485 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 600.00 | 243 449.00 | 59 151.00 | 302 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 003 048.00 | 4 005 086.00 | 1 997 962.00 | 6 003 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 283 477.00 | | 283 477.00 | 283 477.00 |
BF Prêts | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794 698.00 | | 794 698.00 | 794 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 859 131.00 | 7 568 270.00 | 17 290 861.00 | 24 859 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 358 305.00 | 339 840.00 | 6 018 465.00 | 6 358 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531 765.00 | | 531 765.00 | 531 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936 793.00 | 1 100 371.00 | 1 836 422.00 | 2 936 793.00 |
BZ Autres créances | 2 172 503.00 | 926 242.00 | 1 246 260.00 | 2 172 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 226.00 | | 77 226.00 | 77 226.00 |
CF Disponibilités | 737 928.00 | | 737 928.00 | 737 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 779.00 | | 475 779.00 | 475 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 290 302.00 | 2 366 453.00 | 10 923 848.00 | 13 290 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 149 434.00 | 9 934 723.00 | 28 214 710.00 | 38 149 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
CU Autres participations | 204 310.00 | 22 124.00 | 182 186.00 | 204 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 782 136.00 | 7 782 136.00 | | 7 782 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
DG Autres réserves | 3 990 946.00 | 7 757 143.00 | | 3 990 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 939 801.00 | -3 766 196.00 | | -1 939 801.00 |
DL TOTAL (I) | 10 051 961.00 | 11 991 762.00 | | 10 051 961.00 |
DP Provisions pour risques | 139 000.00 | 201 000.00 | | 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 000.00 | 201 000.00 | | 139 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 233.00 | 3 679.00 | | 8 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 737.00 | | | 113 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 372.00 | 892 134.00 | | 1 256 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 277.00 | 1 367 639.00 | | 1 278 277.00 |
EA Autres dettes | 15 367 128.00 | 17 172 951.00 | | 15 367 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 023 749.00 | 19 436 405.00 | | 18 023 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 214 710.00 | 31 629 167.00 | | 28 214 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 397.00 | 4 072 857.00 | | 2 890 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 233.00 | 3 679.00 | | 8 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 737.00 | | | 113 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 344 009.00 | 2 971 650.00 | 20 315 660.00 | 17 344 009.00 |
FG Production vendue services | 25 134.00 | 31 492.00 | 56 627.00 | 25 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 369 143.00 | 3 003 143.00 | 20 372 287.00 | 17 369 143.00 |
FM Production stockée | | | -527 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 661 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 255 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 861 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 834 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 474 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 192.00 | 203 964.00 | | 69 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 266 000.00 | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 255 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 192.00 | 724 964.00 | | 279 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 815.00 | 216 851.00 | | 381 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 975.00 | 454 812.00 | | 186 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 018.00 | 1 959 206.00 | | 179 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 810.00 | 2 630 871.00 | | 747 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 617.00 | -1 905 906.00 | | -468 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 389.00 | | | -3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 942 025.00 | 21 569 663.00 | | 20 942 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 881 827.00 | 25 335 860.00 | | 22 881 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 939 801.00 | -3 766 196.00 | | -1 939 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 118 248.00 | | 476 826.00 | 25 118 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 745.00 | 1 288 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | 714 943.00 | 24 859 131.00 | 21 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 180.00 | 12 779 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 487 018.00 | 10 791 019.00 | 21 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 909 121.00 | | 48 683.00 | 12 909 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 877 638.00 | | 421 399.00 | 10 877 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 488.00 | | 6 744.00 | 1 331 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 849 958.00 | 1 163 717.00 | 467 529.00 | 6 849 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 679.00 | 11 221.00 | 3 180.00 | 165 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 684 278.00 | 1 152 496.00 | 464 349.00 | 6 684 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 000.00 | 38 000.00 | 100 000.00 | 201 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 549 253.00 | 339 840.00 | 549 253.00 | 549 253.00 |
6T Sur comptes clients | 1 107 500.00 | | 7 129.00 | 1 107 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 926 242.00 | | | 926 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605 120.00 | 339 840.00 | 556 382.00 | 2 605 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806 120.00 | 377 840.00 | 656 382.00 | 2 806 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 840.00 | 556 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 372.00 | 1 256 372.00 | | 1 256 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 855.00 | 339 855.00 | | 339 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 723.00 | 531 723.00 | | 531 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 367 128.00 | 233 776.00 | 5 986 709.00 | 15 367 128.00 |
UP Prêts | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794 698.00 | | 794 698.00 | 794 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 448.00 | 1 814 448.00 | | 1 814 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122 345.00 | 1 122 345.00 | | 1 122 345.00 |
VB T. V. A. | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
VC Groupe et associés | 1 638 326.00 | 1 638 326.00 | | 1 638 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VI Groupe et associés | 113 737.00 | 113 737.00 | | 113 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 258.00 | 262 258.00 | | 262 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 046.00 | 161 046.00 | | 161 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 779.00 | 475 779.00 | | 475 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385 776.00 | 5 591 078.00 | 794 698.00 | 6 385 776.00 |
VW T.V.A. | 402 196.00 | 402 196.00 | | 402 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 023 749.00 | 2 890 397.00 | 5 986 709.00 | 18 023 749.00 |