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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 366.00 | 165 517.00 | 586 848.00 | 752 366.00 |
AH Fonds commercial | 7 054 754.00 | | 7 054 754.00 | 7 054 754.00 |
AP Constructions | 1 965 085.00 | 1 831 878.00 | 133 207.00 | 1 965 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 023.00 | 247 613.00 | 25 409.00 | 273 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 595 809.00 | 3 496 395.00 | 1 099 413.00 | 4 595 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 148 882.00 | | 148 882.00 | 148 882.00 |
BF Prêts | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 457.00 | | 550 457.00 | 550 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 546 203.00 | 5 763 528.00 | 9 782 674.00 | 15 546 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 444 053.00 | 342 523.00 | 4 101 530.00 | 4 444 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 739.00 | 1 257 540.00 | 1 136 198.00 | 2 393 739.00 |
BZ Autres créances | 2 349 571.00 | 1 099 528.00 | 1 250 042.00 | 2 349 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CF Disponibilités | 649 282.00 | | 649 282.00 | 649 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 883 103.00 | 2 699 592.00 | 7 183 511.00 | 9 883 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 429 307.00 | 8 463 121.00 | 16 966 186.00 | 25 429 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
CU Autres participations | 204 310.00 | 22 124.00 | 182 186.00 | 204 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 664 800.00 | 198 800.00 | | 10 664 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 782 136.00 | 7 782 136.00 | | 7 782 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
DH Report à nouveau | -5 750 288.00 | -1 134 565.00 | | -5 750 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 555 203.00 | -4 615 723.00 | | -1 555 203.00 |
DL TOTAL (I) | 11 161 324.00 | 2 250 527.00 | | 11 161 324.00 |
DP Provisions pour risques | 139 042.00 | 114 042.00 | | 139 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 042.00 | 114 042.00 | | 139 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 99 567.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 958.00 | 1 118 748.00 | | 732 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668 903.00 | 3 374 430.00 | | 2 668 903.00 |
EA Autres dettes | 1 863 957.00 | 15 134 119.00 | | 1 863 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665 819.00 | 19 727 219.00 | | 5 665 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 186.00 | 22 091 789.00 | | 16 966 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 952 754.00 | 4 641 060.00 | | 3 952 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 353.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 820 235.00 | 3 619 281.00 | 15 439 516.00 | 11 820 235.00 |
FG Production vendue services | 33 290.00 | 36 034.00 | 69 324.00 | 33 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 853 525.00 | 3 655 315.00 | 15 508 841.00 | 11 853 525.00 |
FM Production stockée | | | 212 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 208 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 372 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 470 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 42 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 415 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 055.00 | 259 930.00 | | 180 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 510 000.00 | 775 000.00 | | 2 510 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172 861.00 | 25 000.00 | | 1 172 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862 916.00 | 1 059 930.00 | | 3 862 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678 818.00 | 286 026.00 | | 1 678 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 375 603.00 | 1 247 483.00 | | 4 375 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 388.00 | 1 487 717.00 | | 102 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 156 810.00 | 3 021 226.00 | | 6 156 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 293 893.00 | -1 961 296.00 | | -2 293 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 077 787.00 | 14 819 813.00 | | 20 077 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 632 990.00 | 19 435 536.00 | | 21 632 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 555 203.00 | -4 615 723.00 | | -1 555 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 668 666.00 | | 433 707.00 | 22 668 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 326 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559 664.00 | 905 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 7 547 170.00 | 15 546 203.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 865 188.00 | 7 807 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 3 122 317.00 | 6 833 918.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 671 559.00 | | 750.00 | 11 671 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 650 276.00 | | 314 959.00 | 9 650 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 830.00 | | 117 998.00 | 1 346 830.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 973 825.00 | 396 357.00 | 2 628 777.00 | 7 973 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 267.00 | 13 293.00 | 45 043.00 | 197 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 776 557.00 | 383 064.00 | 2 583 734.00 | 7 776 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 042.00 | 25 000.00 | | 114 042.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 372 861.00 | | 372 861.00 | 372 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 057.00 | | 117 534.00 | 460 057.00 |
6T Sur comptes clients | 1 336 945.00 | 3 924.00 | 83 329.00 | 1 336 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 022 140.00 | 77 388.00 | | 1 022 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 014 127.00 | 81 313.00 | 1 373 724.00 | 4 014 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 128 170.00 | 106 313.00 | 1 373 724.00 | 4 128 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 924.00 | 200 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 388.00 | 1 172 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 958.00 | 732 958.00 | | 732 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 886.00 | 314 886.00 | | 314 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033 011.00 | 1 033 011.00 | | 1 033 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 957.00 | 150 892.00 | 1 713 064.00 | 1 863 957.00 |
UP Prêts | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 457.00 | | 550 457.00 | 550 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 690.00 | 1 102 690.00 | | 1 102 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291 048.00 | 1 291 048.00 | | 1 291 048.00 |
VB T. V. A. | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 844 882.00 | 1 844 882.00 | | 1 844 882.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061 649.00 | 1 061 649.00 | | 1 061 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 820.00 | 387 820.00 | | 387 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 637.00 | 4 775 180.00 | 550 457.00 | 5 325 637.00 |
VW T.V.A. | 259 355.00 | 259 355.00 | | 259 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 665 819.00 | 3 952 754.00 | 1 713 064.00 | 5 665 819.00 |