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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 804.00 | 197 267.00 | 599 537.00 | 796 804.00 |
AH Fonds commercial | 10 874 754.00 | 800 000.00 | 10 074 754.00 | 10 874 754.00 |
AP Constructions | 3 774 881.00 | 3 269 279.00 | 505 602.00 | 3 774 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 499.00 | 272 489.00 | 27 010.00 | 299 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 566 895.00 | 4 607 650.00 | 959 244.00 | 5 566 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 205.00 | | 287 205.00 | 287 205.00 |
BF Prêts | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855 113.00 | | 855 113.00 | 855 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 668 666.00 | 9 168 810.00 | 13 499 856.00 | 22 668 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 231 817.00 | 460 057.00 | 3 771 760.00 | 4 231 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 477.00 | 1 336 945.00 | 1 133 532.00 | 2 470 477.00 |
BZ Autres créances | 2 170 891.00 | 1 022 140.00 | 1 148 751.00 | 2 170 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 226.00 | | 77 226.00 | 77 226.00 |
CF Disponibilités | 2 340 720.00 | | 2 340 720.00 | 2 340 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 942.00 | | 119 942.00 | 119 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 411 076.00 | 2 819 142.00 | 8 591 933.00 | 11 411 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 079 742.00 | 11 987 952.00 | 22 091 789.00 | 34 079 742.00 |
CU Autres participations | 204 310.00 | 22 124.00 | 182 186.00 | 204 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 782 136.00 | 7 782 136.00 | | 7 782 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
DG Autres réserves | | 2 051 145.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 134 565.00 | | | -1 134 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 615 723.00 | -3 185 710.00 | | -4 615 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 527.00 | 6 866 250.00 | | 2 250 527.00 |
DP Provisions pour risques | 114 042.00 | 111 000.00 | | 114 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 042.00 | 111 000.00 | | 114 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 203 964.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 748.00 | 1 288 136.00 | | 1 118 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 374 430.00 | 1 517 981.00 | | 3 374 430.00 |
EA Autres dettes | 15 134 119.00 | 15 200 322.00 | | 15 134 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 727 219.00 | 18 210 405.00 | | 19 727 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 091 789.00 | 25 187 656.00 | | 22 091 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 641 060.00 | 18 210 405.00 | | 4 641 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 203 964.00 | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 364 518.00 | 2 783 979.00 | 14 148 498.00 | 11 364 518.00 |
FG Production vendue services | 30 682.00 | 29 970.00 | 60 652.00 | 30 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 395 200.00 | 2 813 950.00 | 14 209 150.00 | 11 395 200.00 |
FM Production stockée | | | -1 119 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 740 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 513 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 716 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 784.00 | |
GE Autres charges | | | 27 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 379 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 639 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 654 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 930.00 | 62 518.00 | | 259 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 000.00 | 500.00 | | 775 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 28 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 930.00 | 91 018.00 | | 1 059 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 026.00 | 255 977.00 | | 286 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 247 483.00 | | | 1 247 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487 717.00 | 188 490.00 | | 1 487 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021 226.00 | 444 468.00 | | 3 021 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961 296.00 | -353 449.00 | | -1 961 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 819 813.00 | 17 795 718.00 | | 14 819 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 435 536.00 | 20 981 428.00 | | 19 435 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 615 723.00 | -3 185 710.00 | | -4 615 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 516 369.00 | | 245 008.00 | 24 516 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 800.00 | 1 346 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092 712.00 | 22 668 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 158 303.00 | 11 671 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886 608.00 | 9 650 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 825 501.00 | | 4 361.00 | 12 825 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400 566.00 | | 136 318.00 | 10 400 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 302.00 | | 104 327.00 | 1 290 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 117 648.00 | 675 428.00 | 819 251.00 | 8 117 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 710.00 | 13 610.00 | 4 053.00 | 187 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 929 937.00 | 661 817.00 | 815 197.00 | 7 929 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | 28 042.00 | 25 000.00 | 111 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 800 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 372 861.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 444 675.00 | 460 057.00 | 444 675.00 | 444 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1 064 301.00 | 272 643.00 | | 1 064 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 926 242.00 | 95 897.00 | | 926 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 457 343.00 | 2 001 459.00 | 444 675.00 | 2 457 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568 343.00 | 2 029 502.00 | 469 675.00 | 2 568 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 784.00 | 444 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 487 717.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 748.00 | 1 118 748.00 | | 1 118 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 040.00 | 388 040.00 | | 388 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092 014.00 | 1 092 014.00 | | 1 092 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 134 119.00 | 47 960.00 | 15 086 158.00 | 15 134 119.00 |
UP Prêts | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855 113.00 | | 855 113.00 | 855 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 575.00 | 1 101 575.00 | | 1 101 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368 902.00 | 1 368 902.00 | | 1 368 902.00 |
VB T. V. A. | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 739 323.00 | 1 739 323.00 | | 1 739 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
VP Divers | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893 405.00 | 1 893 405.00 | | 1 893 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 422.00 | 299 422.00 | | 299 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 942.00 | 119 942.00 | | 119 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 616 626.00 | 4 761 513.00 | 855 113.00 | 5 616 626.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 727 219.00 | 4 641 060.00 | 15 086 158.00 | 19 727 219.00 |