| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 443.00 | 187 710.00 | 604 732.00 | 792 443.00 |
AH Fonds commercial | 12 033 057.00 | | 12 033 057.00 | 12 033 057.00 |
AP Constructions | 4 085 933.00 | 3 254 093.00 | 831 840.00 | 4 085 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 868.00 | 273 182.00 | 32 685.00 | 305 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 008 764.00 | 4 402 661.00 | 1 606 103.00 | 6 008 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283 477.00 | | 283 477.00 | 283 477.00 |
BF Prêts | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799 513.00 | | 799 513.00 | 799 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 516 369.00 | 8 139 772.00 | 16 376 597.00 | 24 516 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 351 025.00 | 444 675.00 | 4 906 350.00 | 5 351 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634 906.00 | | 634 906.00 | 634 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 539.00 | 1 064 301.00 | 1 437 238.00 | 2 501 539.00 |
BZ Autres créances | 1 812 912.00 | 926 242.00 | 886 670.00 | 1 812 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 226.00 | | 77 226.00 | 77 226.00 |
CF Disponibilités | 558 592.00 | | 558 592.00 | 558 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 074.00 | | 310 074.00 | 310 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 246 277.00 | 2 435 219.00 | 8 811 058.00 | 11 246 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 762 647.00 | 10 574 991.00 | 25 187 656.00 | 35 762 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
CU Autres participations | 204 310.00 | 22 124.00 | 182 186.00 | 204 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 782 136.00 | 7 782 136.00 | | 7 782 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
DG Autres réserves | 2 051 145.00 | 3 990 946.00 | | 2 051 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 185 710.00 | -1 939 801.00 | | -3 185 710.00 |
DL TOTAL (I) | 6 866 250.00 | 10 051 961.00 | | 6 866 250.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 139 000.00 | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | 139 000.00 | | 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 964.00 | 8 233.00 | | 203 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 136.00 | 1 256 372.00 | | 1 288 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 981.00 | 1 278 277.00 | | 1 517 981.00 |
EA Autres dettes | 15 200 322.00 | 15 367 128.00 | | 15 200 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 210 405.00 | 18 023 749.00 | | 18 210 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 187 656.00 | 28 214 710.00 | | 25 187 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 210 405.00 | 2 890 397.00 | | 18 210 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 964.00 | 8 233.00 | | 203 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 797 216.00 | 2 291 065.00 | 18 088 282.00 | 15 797 216.00 |
FG Production vendue services | 29 936.00 | 39 625.00 | 69 562.00 | 29 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 827 152.00 | 2 330 691.00 | 18 157 844.00 | 15 827 152.00 |
FM Production stockée | | | -1 007 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 700 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 541 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 980 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 596 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 675.00 | |
GE Autres charges | | | 109 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 334 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 633 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 872 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 518.00 | 69 192.00 | | 62 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 110 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 100 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 018.00 | 279 192.00 | | 91 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 977.00 | 381 815.00 | | 255 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 975.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 490.00 | 179 018.00 | | 188 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 468.00 | 747 810.00 | | 444 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 449.00 | -468 617.00 | | -353 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | -3 389.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 795 718.00 | 20 942 025.00 | | 17 795 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 981 428.00 | 22 881 827.00 | | 20 981 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 185 710.00 | -1 939 801.00 | | -3 185 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 859 131.00 | | 152 777.00 | 24 859 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 185.00 | 1 290 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 539.00 | 24 516 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 825 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 354.00 | 10 400 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 779 624.00 | | 45 876.00 | 12 779 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 791 019.00 | | 96 900.00 | 10 791 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 488.00 | | 10 000.00 | 1 288 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 546 146.00 | 1 060 255.00 | 488 754.00 | 7 546 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 720.00 | 15 389.00 | 1 400.00 | 173 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 372 425.00 | 1 044 866.00 | 487 354.00 | 7 372 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 000.00 | | 28 000.00 | 139 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 840.00 | 444 675.00 | 339 840.00 | 339 840.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100 371.00 | | 36 069.00 | 1 100 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 926 242.00 | | | 926 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 388 577.00 | 444 675.00 | 375 909.00 | 2 388 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527 577.00 | 444 675.00 | 403 909.00 | 2 527 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 675.00 | 375 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 136.00 | 1 288 136.00 | | 1 288 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 458.00 | 316 458.00 | | 316 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 200 322.00 | 15 200 322.00 | | 15 200 322.00 |
UP Prêts | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799 513.00 | | 799 513.00 | 799 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 293.00 | 1 417 293.00 | | 1 417 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084 246.00 | 1 084 246.00 | | 1 084 246.00 |
VB T. V. A. | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 769.00 | 1 650 769.00 | | 1 650 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 964.00 | 203 964.00 | | 203 964.00 |
VP Divers | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 074.00 | 310 074.00 | | 310 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 427 041.00 | 4 627 528.00 | 799 513.00 | 5 427 041.00 |
VW T.V.A. | 791 457.00 | 791 457.00 | | 791 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 210 405.00 | 18 210 405.00 | | 18 210 405.00 |