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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 291.00 | 108 079.00 | 187 212.00 | 295 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 324.00 | 31 701.00 | 66 623.00 | 98 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 044.00 | 139 780.00 | 263 264.00 | 403 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 171.00 | | 164 171.00 | 164 171.00 |
BZ Autres créances | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CF Disponibilités | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 579.00 | | 255 579.00 | 255 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 623.00 | 139 780.00 | 518 843.00 | 658 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 501.00 | | | -3 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
DL TOTAL (I) | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 145.00 | | | 226 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 317.00 | | | 121 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 165.00 | | | 467 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 843.00 | | | 518 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 890.00 | | | 290 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 272.00 | | 90 198.00 | 376 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 426.00 | 403 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 426.00 | 393 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 842.00 | | 90 198.00 | 366 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 676.00 | 55 366.00 | 29 262.00 | 113 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 676.00 | 55 366.00 | 29 262.00 | 113 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 317.00 | 121 317.00 | | 121 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 164 171.00 | 164 171.00 | | 164 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 145.00 | 49 871.00 | 169 318.00 | 226 145.00 |
VI Groupe et associés | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 927.00 | | | 75 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 107.00 | 199 107.00 | | 199 107.00 |
VW T.V.A. | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 165.00 | 290 890.00 | 169 318.00 | 467 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
ST Autres comptes | 101 255.00 | | | 101 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
YT Sous‐traitance | 127 131.00 | | | 127 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 432.00 | | | 162 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 207.00 | | | 247 207.00 |