| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 672.00 | 169 743.00 | 234 929.00 | 404 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 165.00 | 80 466.00 | 32 700.00 | 113 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 267.00 | 250 209.00 | 277 059.00 | 527 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 116.00 | | 99 116.00 | 99 116.00 |
BZ Autres créances | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CF Disponibilités | 127 665.00 | | 127 665.00 | 127 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 161.00 | | 271 161.00 | 271 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 428.00 | 250 209.00 | 548 220.00 | 798 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
DL TOTAL (I) | 119 912.00 | | | 119 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 931.00 | | | 256 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 307.00 | | | 428 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 220.00 | | | 548 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 876.00 | | | 233 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 401.00 | | 34 866.00 | 492 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 971.00 | | 34 866.00 | 482 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 445.00 | 70 764.00 | | 179 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 445.00 | 70 764.00 | | 179 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 99 116.00 | 99 116.00 | | 99 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 931.00 | 62 500.00 | 172 224.00 | 256 931.00 |
VI Groupe et associés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 360.00 | | | 161 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
VW T.V.A. | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 307.00 | 233 876.00 | 172 224.00 | 428 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
ST Autres comptes | 114 786.00 | | | 114 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
YT Sous‐traitance | 162 709.00 | | | 162 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 675.00 | | | 215 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 568.00 | | | 126 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 706.00 | | | 328 706.00 |