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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 866.00 | 144 733.00 | 183 133.00 | 327 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 149.00 | 46 607.00 | 52 542.00 | 99 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 445.00 | 191 340.00 | 245 105.00 | 436 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 758.00 | | 162 758.00 | 162 758.00 |
BZ Autres créances | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CF Disponibilités | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 428.00 | | 231 428.00 | 231 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 873.00 | 191 340.00 | 476 533.00 | 667 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 313.00 | | | -20 313.00 |
DL TOTAL (I) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 784.00 | | | 223 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 168.00 | | | 445 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 533.00 | | | 476 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 547.00 | | | 285 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 044.00 | | 41 655.00 | 403 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 254.00 | 436 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 254.00 | 427 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 614.00 | | 41 655.00 | 393 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 780.00 | 57 513.00 | 5 953.00 | 139 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 780.00 | 57 513.00 | 5 953.00 | 139 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
UX Autres créances clients | 162 758.00 | 162 758.00 | | 162 758.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 784.00 | 64 163.00 | 147 130.00 | 223 784.00 |
VI Groupe et associés | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 342.00 | 192 342.00 | | 192 342.00 |
VW T.V.A. | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 168.00 | 285 547.00 | 147 130.00 | 445 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
ST Autres comptes | 127 517.00 | | | 127 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 471.00 | | | 175 471.00 |
YT Sous‐traitance | 159 214.00 | | | 159 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 394.00 | | | 204 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 432.00 | | | 124 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 274.00 | | | 313 274.00 |