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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 822.00 | 116 156.00 | 267 666.00 | 383 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 149.00 | 63 289.00 | 35 860.00 | 99 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 401.00 | 179 445.00 | 312 956.00 | 492 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 751.00 | | 133 751.00 | 133 751.00 |
BZ Autres créances | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CF Disponibilités | 206 995.00 | | 206 995.00 | 206 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 498.00 | | 401 498.00 | 401 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 899.00 | 179 445.00 | 714 454.00 | 893 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
DL TOTAL (I) | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 979.00 | | | 401 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 624.00 | | | 104 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 753.00 | | | 83 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 351.00 | | | 634 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 454.00 | | | 714 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 074.00 | | | 437 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 445.00 | | 188 331.00 | 436 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 375.00 | 492 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 375.00 | 482 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 015.00 | | 188 331.00 | 427 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 340.00 | 63 373.00 | 75 269.00 | 191 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 340.00 | 63 373.00 | 75 269.00 | 191 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 624.00 | 104 624.00 | | 104 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
UX Autres créances clients | 133 751.00 | 133 751.00 | | 133 751.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 979.00 | 204 702.00 | 153 385.00 | 401 979.00 |
VI Groupe et associés | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 096.00 | | | 119 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 091.00 | 161 091.00 | | 161 091.00 |
VW T.V.A. | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 351.00 | 437 074.00 | 153 385.00 | 634 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
ST Autres comptes | 136 807.00 | | | 136 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 004.00 | | | 136 004.00 |
YT Sous‐traitance | 304 169.00 | | | 304 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 207.00 | | | 278 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 771.00 | | | 155 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 367.00 | | | 477 367.00 |