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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | 7 236.00 | 131.00 | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 323.00 | 48 494.00 | 40 829.00 | 89 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 208.00 | 56 163.00 | 42 045.00 | 98 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BP En cours de production de services | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 378.00 | 12 880.00 | 161 497.00 | 174 378.00 |
BZ Autres créances | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CF Disponibilités | 162 434.00 | | 162 434.00 | 162 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 260.00 | 12 880.00 | 364 379.00 | 377 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 469.00 | 69 044.00 | 406 425.00 | 475 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 121 655.00 | | | 121 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
DL TOTAL (I) | 155 810.00 | | | 155 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
EA Autres dettes | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 614.00 | | | 250 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 425.00 | | | 406 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 146.00 | | | 229 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 590.00 | 87 590.00 | | 87 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 045.00 | 15 577.00 | 18 468.00 | 34 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 219.00 | 195 239.00 | 980.00 | 196 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 614.00 | 229 146.00 | 18 468.00 | 247 614.00 |