| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 467.00 | 81 329.00 | 55 138.00 | 136 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 419.00 | 89 130.00 | 55 289.00 | 144 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BP En cours de production de services | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 951.00 | | 349 951.00 | 349 951.00 |
BZ Autres créances | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CF Disponibilités | 339 508.00 | | 339 508.00 | 339 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 128.00 | | 743 128.00 | 743 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 548.00 | 89 130.00 | 798 417.00 | 887 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
DL TOTAL (I) | 154 930.00 | | | 154 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 042.00 | | | 249 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 194.00 | | | 74 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 370.00 | | | 147 370.00 |
EA Autres dettes | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 487.00 | | | 643 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 417.00 | | | 798 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 140.00 | | | 409 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 709.00 | | 30 016.00 | 115 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 144 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 143 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 141.00 | | 30 000.00 | 115 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 16.00 | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 424.00 | 19 012.00 | 1 305.00 | 71 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 991.00 | 19 012.00 | 1 305.00 | 70 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 251.00 | 147 251.00 | | 147 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 371.00 | 147 371.00 | | 147 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 324.00 | 97 324.00 | | 97 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 349 951.00 | 349 951.00 | | 349 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 042.00 | 17 195.00 | 231 848.00 | 249 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 750.00 | | | 229 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 063.00 | 372 018.00 | 45.00 | 372 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 988.00 | 409 140.00 | 231 848.00 | 640 988.00 |