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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 542.00 | 101 296.00 | 69 245.00 | 170 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 495.00 | 109 097.00 | 69 397.00 | 178 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 489.00 | | 414 489.00 | 414 489.00 |
BZ Autres créances | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CF Disponibilités | 412 771.00 | | 412 771.00 | 412 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 533.00 | | 886 533.00 | 886 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 028.00 | 109 097.00 | 955 930.00 | 1 065 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 467.00 | | | 135 467.00 |
DL TOTAL (I) | 232 497.00 | | | 232 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 577.00 | | | 247 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 307.00 | | | 304 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 675.00 | | | 161 675.00 |
EA Autres dettes | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 433.00 | | | 723 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 930.00 | | | 955 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 017.00 | | | 532 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 420.00 | | 35 778.00 | 144 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 178 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 177 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 836.00 | | 35 777.00 | 143 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 1.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 130.00 | 21 669.00 | 1 702.00 | 89 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 697.00 | 21 669.00 | 1 702.00 | 88 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 308.00 | 304 308.00 | | 304 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 675.00 | 161 675.00 | | 161 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 414 490.00 | 414 490.00 | | 414 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 578.00 | 58 846.00 | 188 732.00 | 247 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 926.00 | 441 881.00 | 45.00 | 441 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 749.00 | 532 017.00 | 188 732.00 | 720 749.00 |