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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 773.00 | 63 622.00 | 44 150.00 | 107 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 708.00 | 71 423.00 | 44 285.00 | 115 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 147.00 | | 216 147.00 | 216 147.00 |
BZ Autres créances | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CF Disponibilités | 186 465.00 | | 186 465.00 | 186 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 840.00 | | 416 840.00 | 416 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 549.00 | 71 423.00 | 461 126.00 | 532 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
DL TOTAL (I) | 166 390.00 | | | 166 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 153.00 | | | 97 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 794.00 | | | 112 794.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 735.00 | | | 294 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 126.00 | | | 461 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 239.00 | | | 272 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 209.00 | | 18 450.00 | 98 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 115 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 692.00 | | 18 449.00 | 96 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | 1.00 | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 164.00 | 15 260.00 | | 56 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 731.00 | 15 260.00 | | 55 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 216 147.00 | 216 147.00 | | 216 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 141.00 | 15 645.00 | 19 496.00 | 35 141.00 |
VI Groupe et associés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 314.00 | 221 284.00 | 30.00 | 221 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 737.00 | 272 240.00 | 19 496.00 | 291 737.00 |