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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 897.00 | 12 014.00 | 6 883.00 | 18 897.00 |
040 Immobilisations financières | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 841.00 | 12 014.00 | 225 827.00 | 237 841.00 |
060 Stock marchandises | 93 484.00 | | 93 484.00 | 93 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
072 Créances – Autres | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
084 Disponibilités | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 888.00 | | 103 888.00 | 103 888.00 |
110 Total général Actif | 341 729.00 | 12 014.00 | 329 715.00 | 341 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 689.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 342 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 98 648.00 | | | 98 648.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 980.00 | | | 237 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161.00 | | | 161.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 176.00 | | | 238 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 449.00 | | | 134 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
252 Charges sociales | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 947.00 | | | 947.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 536.00 | | | 245 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 359.00 | | | -7 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 158.00 | 1.00 | | 6 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 488.00 | | | 237 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 353.00 | | | 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 219.00 | | | 33 219.00 |