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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 897.00 | 14 856.00 | 4 041.00 | 18 897.00 |
040 Immobilisations financières | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 841.00 | 14 856.00 | 222 985.00 | 237 841.00 |
060 Stock marchandises | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
084 Disponibilités | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 704.00 | | 99 704.00 | 99 704.00 |
110 Total général Actif | 337 545.00 | 14 856.00 | 322 689.00 | 337 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 394.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 527.00 | | | -4 527.00 |
242 Autres charges externes. | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 071.00 | | | -21 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
252 Charges sociales | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 947.00 | | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 545.00 | | | -77 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 486.00 | | | -38 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 841.00 | | | 237 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 317.00 | | | 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |