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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 897.00 | 12 961.00 | 5 935.00 | 18 897.00 |
040 Immobilisations financières | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 841.00 | 12 961.00 | 224 880.00 | 237 841.00 |
060 Stock marchandises | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
084 Disponibilités | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
110 Total général Actif | 319 950.00 | 12 961.00 | 306 989.00 | 319 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 861.00 | | | 130 861.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213.00 | | | 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 681.00 | | | 138 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
242 Autres charges externes. | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
252 Charges sociales | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 947.00 | | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 718.00 | | | 166 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 037.00 | | | -28 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 148.00 | | | -28 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 841.00 | | | 237 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 638.00 | | | 18 638.00 |