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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 897.00 | 13 909.00 | 4 988.00 | 18 897.00 |
040 Immobilisations financières | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 841.00 | 13 909.00 | 223 933.00 | 237 841.00 |
060 Stock marchandises | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
084 Disponibilités | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 342.00 | | 74 342.00 | 74 342.00 |
110 Total général Actif | 312 183.00 | 13 909.00 | 298 274.00 | 312 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 908.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187.00 | | | 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
230 Autres produits | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 693.00 | | | 110 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
242 Autres charges externes. | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
252 Charges sociales | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 947.00 | | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 288.00 | | | 107 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 841.00 | | | 237 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |