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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 325.00 | 15 765.00 | 33 560.00 | 49 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 826.00 | 16 266.00 | 33 560.00 | 49 826.00 |
BT Marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 94 726.00 | | 94 726.00 | 94 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 343.00 | | 135 343.00 | 135 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 169.00 | 16 266.00 | 168 903.00 | 185 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
DL TOTAL (I) | 146 198.00 | | | 146 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 903.00 | | | 168 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 401.00 | | 163 401.00 | 163 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 401.00 | | 163 401.00 | 163 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 864.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 805.00 | | | 167 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 747.00 | | | 140 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 556.00 | | 14 919.00 | 36 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 49 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 49 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 556.00 | | 14 919.00 | 36 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 049.00 | 6 865.00 | 1 648.00 | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 049.00 | 6 865.00 | 1 648.00 | 11 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VW T.V.A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |